Opções de ações small cap

O que é 'Small Cap'
Small cap é um termo usado para classificar empresas com uma capitalização de mercado relativamente pequena. A capitalização de mercado de uma empresa é o valor de mercado de suas ações em circulação. A definição de small cap pode variar entre as corretoras, mas geralmente é uma empresa com uma capitalização de mercado entre US $ 300 milhões e US $ 2 bilhões.
Tampão Grande - Tampão Grande.
Capitalização de mercado.
Fundo limitado.
Nasdaq SmallCap Market.
QUEBRANDO 'Small Cap'
Tenha em mente que classificações como "large cap" ou "small cap" são apenas aproximações que mudam com o tempo. Além disso, a definição exata pode variar entre as corretoras.
Calculando Capitalização de Mercado.
Para calcular o valor de mercado de uma empresa, multiplique seu preço atual por seu número de ações em circulação. Por exemplo, em junho de 2016, a Sonic Corp., proprietária da cadeia Sonic Drive-In, tinha 48,55 milhões de ações em circulação e um preço de ação de US $ 28,16. Portanto, sua capitalização de mercado é de aproximadamente US $ 1,37 bilhão. Como esse valor está abaixo de US $ 2 bilhões, a maioria das corretoras considera a Sonic Corp. uma empresa de pequena capitalização a partir de 2016.
Investir em empresas de small cap vs. large caps.
Como regra geral, as empresas de pequena capitalização oferecem aos investidores mais espaço para crescimento, mas também conferem maior risco e volatilidade do que as empresas de grande capitalização, que têm uma capitalização de mercado de US $ 10 bilhões ou mais. Com empresas de grande capitalização, como a General Electric e a Boeing, o crescimento mais agressivo tende a ser no espelho retrovisor e, como resultado, essas empresas oferecem mais estabilidade aos investidores do que grandes retornos que esmagam o mercado.
Historicamente, as ações de pequena capitalização superaram as ações de grande capitalização. Dito isto, se as empresas menores ou maiores apresentam melhor desempenho ao longo do tempo, com base no clima econômico mais amplo. Por exemplo, empresas de grande capitalização dominaram durante a bolha tecnológica da década de 1990, com os investidores gravitando em direção a ações de empresas de grande porte, como Microsoft, Cisco e AOL Time Warner. Depois que a bolha estourou em março de 2000, as empresas de pequena capitalização se tornaram as de melhor desempenho até 2002, já que muitas das grandes empresas que obtiveram sucesso imenso durante a década de 1990 perderam o valor da hemorragia em meio ao crash.
Os investidores que querem o melhor dos dois mundos podem considerar as empresas de capitalização média, que têm capitalizações de mercado entre US $ 2 bilhões e US $ 10 bilhões. Historicamente, essas empresas ofereceram mais estabilidade do que as empresas de pequena capitalização, mas conferem mais potencial de crescimento do que as empresas de grande capitalização.

Opções de ações small cap
15 estoques de pequeno porte com sentimento de opções bearish.
08 de dezembro de 2010 02:54.
Segue-se uma lista de acções de pequena capitalização que têm um grande número de contratos de opção de venda em aberto relativamente a contratos de opção de compra, isto é, sentimento de mercado de opções bearish.
Os operadores de opções estão esperando que essas ações sejam revertidas nas próximas semanas. O que você acha?
Dados de opções provenientes de dados de curta duração da Schaeffer, extraídos da Finviz.
clique para ampliar a imagem.
A lista foi classificada pela relação Put / Call.
1. CVB Financial Corp. (NASDAQ: CVBF): Indústria de Bancos Regionais. Valor de mercado de US $ 921,5 milhões. Chame os juros em aberto em 3.391 contratos contra juros em aberto em 47.282 contratos (relação Put / Call em 13,94). Flutuação a curto prazo em 24,03%, o que implica um curto índice de 25,47 dias. O estoque ganhou 14,02% em relação ao ano passado.
2. MAKO Surgical Corp. (NASDAQ: MAKO): Aparelhos médicos & amp; Indústria de equipamentos. Valor de mercado de US $ 459,33 milhões. Chame os juros em aberto em 225 contratos vs. ponha juros em aberto em 2.790 contratos (relação Put / Call em 12,4). Flutuante curto a 20,94%, o que implica uma pequena razão de 25,87 dias. O estoque ganhou 35,17% em relação ao ano passado.
3. Herman Miller Inc. (NASDAQ: MLHR): setor de equipamentos comerciais. Valor de mercado de US $ 1,36 bilhão. Chame os juros em aberto em 140 contratos vs. colocar juros em aberto em 706 contratos (taxa de Put / Call em 5,04). Flutuação a curto prazo em 6,9%, o que implica um curto índice de 14,07 dias. O estoque ganhou 43,11% no ano passado.
4. Capitol Federal Financial (NASDAQ: CFFN): Poupança & amp; Indústria de empréstimos. Valor de mercado de $ 1,78B. Chame os juros em aberto em 634 contratos vs. ponha juros em aberto em 2.939 contratos (relação Put / Call em 4,64). Flutuação curta em 13,63%, o que implica um curto índice de 13,04 dias. O estoque perdeu -11,25% em relação ao ano passado.
5. CSG Systems International Inc. (NASDAQ: CSGS): Software de Negócios & amp; Indústria de Serviços. Valor de mercado de US $ 654,19 milhões. Chame os juros em aberto em 114 contratos vs. colocar juros em aberto em 368 contratos (relação Put / Call em 3,23). Flutuação a curto prazo em 6,18%, o que implica um curto índice de 8,94 dias. O estoque ganhou 4,35% no ano passado.
6. Northwest Natural Gas Company (NYSE: NWN): Indústria de Serviços de Gás. Valor de mercado de US $ 1,19 bilhão. Chame os juros em aberto em 177 contratos vs. colocar juros em aberto em 473 contratos (relação Put / Call em 2,67). Flutuante curto a 7,52%, o que implica uma pequena razão de 15,33 dias. O estoque ganhou 4,29% no ano passado.
7. Pioneer Drilling Co. (PDC): Oil & amp; Perfuração a Gás & amp; Indústria de Exploração. Valor de mercado de US $ 412,78 milhões. Chame os juros em aberto em 11.169 contratos vs. ponha juros em aberto em 27.557 contratos (relação Put / Call em 2,47). Flutuação a curto prazo em 4,87%, o que implica um curto índice de 4,76 dias. O estoque ganhou 16,51% em relação ao ano passado.
8. Wright Express Corp. (WXS): Setor de Serviços às Empresas. Valor de mercado de $ 1.69B. Chame os juros em aberto em 275 contratos contra juros em aberto em 629 contratos (relação Put / Call em 2,29). Flutuação a curto prazo em 6,07%, o que implica um curto índice de 11,58 dias. O estoque ganhou 39,61% no ano passado.
9. Vail Resorts Inc. (NYSE: MTN): Resorts & amp; Indústria de Casinos. Valor de mercado de $ 1.82B. Chame os juros em aberto em 1.798 contratos vs. colocar juros em aberto em 4.056 contratos (taxa de venda / compra em 2,26). Flutuação curta em 14,94%, o que implica uma pequena razão de 14,85 dias. O estoque ganhou 22,67% em relação ao ano passado.
10. Applied Industrial Technologies, Inc. (NYSE: AIT): Indústria de equipamento industrial por grosso. Valor de mercado de $ 1.31B. Chame os juros em aberto em 145 contratos vs. colocar juros em aberto em 317 contratos (relação Put / Call em 2,19). Flutuação a curto prazo em 4,15%, o que implica um curto índice de 4,69 dias. O estoque ganhou 48,22% em relação ao ano passado.
11. SAVVIS Inc. (NASDAQ: SVVS): Indústria de Serviços de Tecnologia da Informação. Valor de mercado de $ 1.51B. Chame os juros em aberto em 2.338 contratos vs. ponha juros em aberto em 4.625 contratos (relação Put / Call em 1,98). Flutuação curta em 7,28%, o que implica uma pequena taxa de 7,2 dias. O estoque ganhou 95,72% no ano passado.
12. American Commercial Lines Inc. (ACLI): indústria naval. Valor de mercado de US $ 423,08 milhões. Chame os juros em aberto em 2.334 contratos vs. ponha juros em aberto em 4.575 contratos (relação Put / Call em 1,96). Flutuação a curto prazo em 4,75%, o que implica um curto índice de 5,51 dias. O estoque ganhou 68,97% no ano passado.
13. Pacific Capital Bancorp (NASDAQ: PCBC): Indústria dos Bancos Regionais. Valor de mercado de US $ 859,33 milhões. Chame os juros em aberto em 16.296 contratos vs. colocar juros em aberto em 31.477 contratos (relação Put / Call em 1,93). Flutuante curto a 0,4%, o que implica um curto índice de 1,59 dias. O estoque perdeu -70.15% no último ano.
14. A Companhia Dolan (NYSE: DM): Publishing Industry. Valor de mercado de US $ 442,4 milhões. Chame os juros em aberto em 471 contratos vs. colocar juros em aberto em 888 contratos (relação Put / Call em 1,89). Flutuante curto em 5,27%, o que implica em uma pequena taxa de 5,85 dias. O estoque ganhou 32,06% em relação ao ano passado.
15. Fuel Systems Solutions, Inc. (NASDAQ: FSYS): indústria de autopeças. Valor de mercado de US $ 598,11 milhões. Chame os juros em aberto em 7.970 contratos vs. colocar juros em aberto em 13.924 contratos (relação Put / Call em 1,75). Flutuação a curto prazo em 37,37%, o que implica um curto índice de 19,41 dias. O estoque perdeu -31,47% em relação ao ano passado.
Divulgação: Não tenho posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar qualquer posição nas próximas 72 horas.

Conheça as noções básicas sobre opções de pequena capa.
Assim como nas negociações, as opções small cap envolvem um pouco mais de risco.
Por Tyler Craig, contos de um técnico.
Os magos financeiros de Wall Street, ao longo do tempo, dissecaram o mercado de ações em virtualmente todas as divisões concebíveis. Como crianças empolgadas com um jogo de operações, eles dividiram e dividiram cuidadosamente os milhares de ações em categorias cuidadosamente elaboradas - mdash; crescimento, valor, mercados emergentes, baixo beta, alto rendimento, fronteira, cíclicos, grampos e assim por diante.
Considere, por exemplo, a divisão de estoques por tamanho. O padrão de toda a indústria para medir o tamanho de uma empresa é a sua capitalização de mercado & mdash; ou limite de mercado para curto. Na maioria das vezes, as empresas são divididas em três grupos - mdash; grande tampa, midcap e pequena tampa. Empresas de grande capitalização são aquelas com valor de mercado superior a US $ 10 bilhões, empresas de médio porte com valor de mercado entre US $ 2 e US $ 10 bilhões e empresas de baixa capitalização com valor inferior a US $ 2 bilhões. como micro-caps e nano-caps).
Dada a sua dimensão, as ações de grande capitalização são vistas por muitos investidores como mais estáveis ​​e menos arriscadas, e muitas vezes fornecem exposição a mercados estrangeiros à medida que vendem inúmeros bens e serviços no exterior.
As ações de pequena capitalização, por outro lado, são percebidas como menos estáveis, mais arriscadas e mais sensíveis à economia doméstica, uma vez que ainda não se aventuraram muito longe no exterior. Consequentemente, os preços das ações são um pouco mais voláteis e oferecem mais recompensas potenciais.
Em um mercado saudável, onde os investidores estão "arriscando-se"; modo e buscando retornos elevados, eles geralmente favorecem ações de pequena capitalização. Assim, quando os estoques de pequena capitalização estão superando, é um sinal de um mercado altista. Em um mercado insalubre, onde os investidores estão mais preocupados com o retorno do capital versus o retorno sobre o capital, eles tendem a buscar ações de refúgio seguro, como as grandes empresas, que proporcionam mais estabilidade e melhor posição para enfrentar a turbulência econômica.
Opções de negociação sobre os pequenos não são tão diferentes das opções de negociação em empresas maiores. Embora possa haver algumas pequenas diferenças, as duas principais diferenças são a volatilidade e a liquidez. Como as ações de baixa capitalização observam mais volatilidade no dia-a-dia, suas opções tendem a negociar com níveis de volatilidade implícita mais altos do que aquelas listadas em ações mais experientes, como General Electric (GE) e Exxon Mobil (XOM).
Talvez a melhor comparação seja a volatilidade histórica de 20 dias do S & amp; P 500 Index (12,7%) versus o Russell 2000 Index de pequena capitalização (14,7%). A alta anual de 20 dias de VH no S & P 500 é de 15%, mas é de 23% no Russell.
No final, isso é apenas uma função de um mercado eficiente. Os comerciantes que procuram vender opções em títulos mais erráticos exigem um pouco mais de prêmio para compensá-los pelo risco elevado.
O mundo das small-caps é atormentado por muitos estoques ilíquidos. Esses players de baixo volume muitas vezes nem têm opções listadas neles e, às vezes, quando o fazem, as opções também não são as mais ativamente negociadas. Essa falta de atividade leva diretamente a amplos spreads bid-ask, tornando as opções difíceis de comprar e vender pelo preço desejado. Isso significa usar ordens de limite é uma obrigação ao tentar colocar o seu comércio.
E se o spread bid-ask for muito grande, você pode ter que deixar de lado o negócio ou simplesmente continuar jogando com o estoque subjacente.
No momento em que este artigo foi escrito, Tyler Craig não ocupou nenhum cargo em nenhum dos títulos acima mencionados.

Penny Stocks, Opções e Negociação na Margem.
No seu melhor, investir em tostão pode ser um empreendimento emocionante e lucrativo. Na maioria dos casos, uma boa estratégia é maximizar a alavancagem do capital investido, comprando o maior número possível de ações. Um movimento de apenas alguns centavos, quando multiplicado por uma grande posição, pode ser igual a um ganho substancial em um período relativamente curto de tempo.
À medida que os investidores se tornam mais sofisticados, recorrem a produtos como opções, como um método para aumentar a quantidade de alavancagem em uma posição. Dada a atração de tostão e opções é natural para um investidor tentar e combinar os dois. Infelizmente, no caso de tostão, opções de negociação associadas não são possíveis. (Para aprender mais sobre opções, confira: Fundamentos da Opção: Uma Introdução.)
Embora possa não ser possível negociar opções em ações de tostão específicas, ainda é possível usar opções para aproveitar o potencial do universo de baixa capitalização ou micro-tampa. Um produto popular para negociar ações de pequena capitalização é o ETF iShares Russell 2000 (IWM). Para aqueles que não estão familiarizados com este produto, o IWM procura acompanhar os resultados de investimento de um índice composto por ações de pequeno porte dos EUA. Nos doze meses encerrados em 23 de setembro de 2014, o fundo retornou 17,62%. Embora não seja possível negociar opções em muitos dos componentes, é possível negociar opções no próprio ETF. Pequenos movimentos no ETF subjacente geralmente se traduzem em movimentos significativos nas opções. Um dos maiores benefícios das opções de negociação em ETFs de pequena capitalização do que as ações em si é que ela elimina grande parte do risco específico da empresa. (Para mais, veja: Opções do ETF vs. Opções do Índice.)
Outro método para aumentar a alavancagem para tostão é criar uma conta de margem. Esse tipo de conta de investimento oferece aos investidores acesso a capital adicional com base na alavancagem de capital e títulos existentes na conta. Essencialmente, isso equivale a emprestar dinheiro de seu corretor, usando dinheiro e títulos existentes como garantia, e depois pagando juros sobre o dinheiro emprestado pelo direito de usar capital para comprar e vender ações. Embora a negociação à margem ofereça aos investidores uma alavancagem adicional, isso pode ser extremamente arriscado. Usar dinheiro que você não tem para comprar qualquer tipo de ação é desaprovado por muitos e, se não for usado corretamente, pode levar à ruína financeira. Uma boa regra é pisar levemente sempre que usar margem ou alavancagem de qualquer espécie para comprar ativos financeiros. (Para mais informações, consulte: Introdução às contas de margem e o que acontece se eu não puder pagar uma chamada de margem?)
Comprar tostão com dinheiro pode ser uma manobra arriscada. Dito isso, existem alguns traders por aí que gostariam de aumentar ainda mais sua alavancagem para ações de tostão, usando produtos como opções. Infelizmente, na maioria dos casos, as opções não estão disponíveis para negociar tostão. No entanto, alguns traders tolerantes ao risco podem recorrer a opções sobre fundos negociados em bolsa como solução alternativa. Alguns traders podem até usar os benefícios de suas contas de margem ao negociarem ações ordinárias, mas isso deve ser considerado um último recurso e usado com extrema cautela. (Para a leitura relacionada, veja: Como escolher os estoques de moeda de um centavo e estudar estas tendências da troca conservada em estoque da moeda de um centavo.)

Estoques de pequeno porte: Lista de ações para comprar + dicas.
As ações de pequena capitalização podem crescer rapidamente e são mais baratas do que as de grande capitalização. Estas ações menos conhecidas têm o potencial de retornos enormes. Em seguida, pratique o que você aprendeu com a simulação do mercado de ações gratuito.
Lista de ações de pequeno porte.
O que são pequenos estoques?
As ações de pequena capitalização não são tão pequenas assim. Small cap refere-se à capitalização de mercado de uma empresa. Enquanto o intervalo pode variar dependendo de quem você pergunta, small cap refere-se a uma empresa com uma capitalização de mercado entre US $ 200 milhões e US $ 2,5 bilhões. Mas o que isso significa? A capitalização do mercado tem duas partes, preço da ação e número de ações em circulação. Multiplique esses dois números e você terá o que é chamado de valor de mercado. O preço da ação é simplesmente o preço que uma determinada ação vende no mercado. Ações em circulação, por outro lado, referem quantas ações a empresa emitiu. Empresas de pequena capitalização estão estabelecidas, mas são ofuscadas por gigantes da tecnologia como a APPL, que tem capitalização de mercado em mais de US $ 700 bilhões.
Como encontrar pequenos estoques para comprar.
Estoques pequenos estão em toda parte. Estas empresas não são o seu grande peixe que todo mundo já ouviu falar, mas pode oferecer grandes retornos por si só. Um dos melhores atributos das ações de pequena capitalização é que elas têm grande potencial de crescimento. Você ouve o tempo todo sobre pessoas que investiram somas relativamente pequenas em empresas de tecnologia como o GOOGLE e fizeram quantias ridículas de dinheiro. Invista no estoque certo de boné pequeno e isso pode ser você.
A razão pela qual essas ações menores são capazes de crescer tão rapidamente é que elas ainda têm uma capitalização de mercado relativamente baixa. Simplesmente não é possível para empresas maiores crescerem tão rápido porque acabariam se tornando insustentavelmente grandes. Por outro lado, uma empresa menor pode dobrar sua capitalização de mercado muitas vezes à medida que se aproxima. Escolher o estoque certo é a chave para investir em ações menores.
As ações de pequena capitalização são ótimas porque são menos competitivas pelos investidores institucionais. Seus fundos são tão grandes que comprar uma empresa menor tem pouco efeito sobre seus lucros. Isso significa igualdade de condições e grande valor com recompensas lucrativas. Todo gigante já foi uma pequena fritura. Quem sabe o que a próxima Microsoft será?
Pequenos Fundos Mútuos Cap.
Embora seja difícil para os fundos mútuos investirem em ações de pequena capitalização, há alguns que se especializam em assumir posições em empresas menores. Esses fundos mútuos são altamente especializados e exigem muito poder humano devido ao número de empresas nas quais investem. Como os fundos mútuos de pequena capitalização só podem investir tanto em cada empresa, acabam investindo em centenas de pequenas empresas diferentes. Isso pode ser muito difícil de gerenciar, considerando que cada empresa tem seu próprio crescimento e risco.
A administração do fundo pode realmente brilhar quando se trata de escolher ações de pequena capitalização. Isso porque qualquer jóia escondida pode resultar em um enorme retorno à medida que aumentam de tamanho. Imagine comprar ações de gigantes da tecnologia, como Microsoft, Facebook e Google, antes que elas se tornassem grandes. Quando um gestor de fundos atinge um home run, qualquer um que investiu nesse fundo mútuo ganha algum dinheiro. Procure por fundos bem administrados porque o retorno superará o corte de lucros do gerente.
Nem todas as ações de pequena capitalização se transformam em gigantes, é na verdade bastante raro. É por isso que os fundos mútuos de small cap se diversificam em centenas de empresas diferentes. Mesmo que não tenham sorte, muitas ações de small cap ainda têm grande valor.

Opções de ações small cap
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